4长、短期借款清账出现虚增发生额问题
    (1) 问题 。为了细化管理，通常会把长、短期借款科目均设置为客户统驭科目，这样就涉及到清账问题。一般的客户不需要做部分清账，以避免由于部分清账造成的虚增借方、货方发生额的情况，只在借款全部还清后再做标准清账。但实际操作中却发现，即使做标准清账还是出现了虚增行项目的情况。
    (2) 解决方案。
    ① 检查标准清账的各行项目，发现后台清账规则中定义的业务范围、利润中心等都相同，但两个行项目的承诺项目却不同，由于FM设计时把借款、还款对应了不同的承诺项目，所以造成清账时出现虚增发生额的情况。
    ② 冲销清账凭证，并冲销承诺项目有问题的长、短期借款凭证。
    ③在测试系统中把借款、还款修改为对应相同的承诺项目后，做凭证进行测试，再做标准清账，就不会出现虚增发生额的现象。
    ④ 把正确的配置传到正式的生产系，重新做长、短期借款凭证。可参考原凭证，注意一定要修改承诺项目。
    ⑤ 再次进行清账，查看长、短期借款的发生额。

    5计量单位不一致的问题
    (1) 问题 。由于与化工产品销售公司进行集成，部分产品使用KG作为计量单位，造成部分报表取数量时单位的不一致。
    (2) 解决方案。
    ① 对于采用不同计量单位的产品，定义不同的外部物料组，对于使用KG计量单位的外部物料组定义公式时除以10000
    ② 要求浪潮接口顾问修改抽数的存储过程，判断如计量单位为KG，则自动转换为吨(建议采用方案②)。

    6 PM发票校验金额与订单金额差异问题
    如对 PM 外委服务的采购订单进行收货后，再进行发票校验，由于PM要求，收货的金额要尽量与发票金额相同(由于单价造成的尾差除外)，对发票校验及收货分别进行了冲销，发现冲销的凭证与被冲销的凭证存在金额相同、方向相反的问题，具体凭证如表3:

    H收货时发现按照含税价收的，实际应按不含税价收，因此，手工修改采购订单的金额为不含税价，形成如表4的凭证。

    这一业务是正确的，月底能正确地进行GRIIR清账，但修理费的贷方数会一直保留。以后要求财务人员在对PM的外委服务采购订单进行发票校验时，如发现发票金额与订单收货金额不一致，且不是单价造成的尾差，则要求PM冲销收货，应尽量避免修理费出现贷方数。

    7集成其他业务支出未对应成本中心问题
    (1) 问题 。集成的其他业务支出一材料销售业务没有对应到成本中心，造成查看成本中心报表的材料销售数据与会计科目表中的数据不一致，并且在取利润表中的其他业务支出数时也不能只根据功能范围取数。
    (2) 解决方案。
    ① 为每一个利润中心建立一个其他业务支出的成本中心。
    ② 建立一个透明表zs-DCC，表中应存储进其他业务支出的物料编号及所对应的成本中心。
    ③ 做一个替代出口程序，根据销售订单中的物料主数据在ZSDCC表中找到对应的成本中心，替代财务凭证中的成本中心，这样，本中心表及功能范围表中就能查询到其他业务支出一材料销售的数据。