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集团资金管控:信息化是必由之路

但是,由于集团性企业地域分散、业务繁杂、员工素质良莠不齐等特征,给资金的安全性、流动性的管控带来了现实的挑战,诸如:如何对资金信息的收集进行标准化及自动化管理,并确保资金信息的及时性和准确性? 整体上,集团资金管控信息化建设路径可以从统一集团内部会计系统、现金管理、理财管理、决策支持等方面进行设计。作为集团资金管控的基础工作,统一集团内部会计系统必须先行实施。 财务公司内部账户管理的信息化:将现金模块从财务公司系统中剥离出来,形成集团专用的资金操作前台,通过后台的财务公司系统完成资金结算、资金调拨等业务;总部使用现金管理模块从财务公司系统抽取成员公司内部账户的资金信息 合作银行账户管理的信息化:推广非成员单位与财务公司签订账户托管协议,这样财务公司系统可以通过网银查看其在合作银行的账户信息;总部使用现金模块的账户信息功能,通过财务公司系统查看上述非成员单位在合作银行账户的资金信息 理财管理的信息化建设路径,可以考虑总部自有业务和总部对成员公司管控两方面内容,其中前者包括为集团总部开发理财业务处理模块、实现总部系统与银行外汇交易系统对接,保证交易的安全性、及时性和准确性,以及根据集团对外汇交易的定位
来源:CIO时代网
2011-07-31
共 1000 页 总数:10000
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