7.11. 委外管理
委外管理是针对有关委外的询价、规划、审核、备料、收料追踪、结转应付账款、关闭等作业的管理，协助企业有效掌握各委外加工的讯息。
委外管理的目的：
委外加工单价之有效掌握及委外应付工资款之自动结算
提供各种角度跟催讯息，有效掌控委外进度
提供待验区检验状况，以利物管及生管跟催作业
提供缺料模拟分析，做为调整委外进度的参考
提供用料分析，以有效掌握各委外单之用料及成本差异讯息
业务流程图：
7.12. 采购管理
采购管理是针对采购工作有关的料品询价、料品规划、请购、审核、收料追踪、结转应付账款等作业的管理，系统支持外币处理，协助资材部有效地掌握各采购活动的讯息。
采购管理的目的：
采购订单的发放与跟催
请款作业的控制
达到适时、适量、适质的采购功能
有效掌握采购价格
主要功能：
采购订单有两种方式生成：由物料需求规划自动生成、手动输入采购订单
已审核请购单可自动转为采购订单
供应商的历史交易往来资料记录
采购订单输入时，系统可自动带出料品的询价或历史交易单价
采购订单逾期未交货料品资料追踪
采购验收金额审核、请款明细资料
与财务系统集成，自动生成应付账款
采购项目可分为: 库存品、非库存品（属代(暂)收费用的记录）。
业务流程图：
7.13. 仓库管理
仓库管理系统与销售订单、出货、采购、进口、生产订单、委外、车间管理、需求规划、应收/应付账款、成本会计系统相集成。控制及管理各仓库料品的收/退料、收料检验、验收/验退、领/退料、入库/退制、借用/归还、调拨、报废、盘点等交易, 并提供相关信息。
业务流程图：
主要功能：
料品进出各仓库的交易作业处理：调拨单、收料单、收料退回单、收料检验单、验收单、验退单、领料单、退料单、入库单、退制单、借用/归还单、报废单
各仓库存货作业处理：调整单、盘点作业、存货金额计算 (月加权平均成本)
管理信息提供：库存状况查询/报表、料品交易明细表、库存流水账、进销存明细账、库存月报表、料品采购建议表、呆滞料品明细表
多仓库：本系统可处理数个（无限）不同仓库的库存, 即各仓库料品的进、出、存等作业。任何一项料品 (原物料,半成品或成品)，可同时存放于不同的仓库
仓库可自行定义为参与或不参与MRP计算
批号控制：掌握每一批的质量要素、以便在生产过程中、能做到 “追踪” 与 “追溯” 的管理精神
存货成本：本系统的存货成本的计算，分为采购品 (原物料)、非采购品 (半成品, 或成品)。二者计算方式各异。采购品类是采用月加权平均法, 计算其存货成本, 而非采购品类则在成本会计系统使用之前, 采标准成本来计算其存货成本。标准成本是由使用者自行输入。待成本会计系统启用后, 各料品皆可以月加权平均法计算成本
采购建议：未采用物料需求规划系统(MRP)之前，料品采购采取再订购点法
主要报表：
库存状况表
库存月报表
库存流水账
库存交易明细表
进、销、存明细账及年度统计表
采购建议表
库存账龄分析表
料品追踪报表及料品追溯报表
呆滞料分析表
进料检验资料明细表
7.14. 工程管理
工程管理主要是维护物料清单（BOM），物料清单定义组成各成品的所有零配件，以作为物料需求规划、生产订单/委外领发料、以及产品成本卷叠计算的依据。
主要功能：
可根据母件料品的结构批量, 建立其所有子件料品的使用数量、损耗等资料
可根据子件料品设定其有效期间, 供生产订单、委外单的用料选择依据，也作为 MRP展开的依据。所有无效 (过期或未到期) 的子件, 皆不予列入考虑
提供物料清单的拷贝功能, 当建立类似成品的物料清单时, 可节省建档时间
提供全结构料品的整批取代与整批删除作业, 以利快速变更所有各项物料清单
使用者可视实际需要, 选择建立成品的产出率或组成料品的损耗率资料
提供多阶或单阶方式, 根据母件查子件的展开查询或报表
提供多阶或单阶方式, 根据子件查母件的内溯查询或报表
可以采用汇总方式进行物料清单的汇总查询及报表。即不分阶层将各阶层同一用料的用料加总, 并显示所有用料内容及用料量
根据物料清单的内容, 考虑其损耗率、使用量, 计算每一母件的成本
自动侦查已建立的物料清单, 是否有逻辑上的错误
检查物料清单中所有组成料品是否已存在于料品主档中
建立母件结构批量, 该物料清单所输入子件用量, 是依据一个单位母件或百千单位母件的的基准量, 子件系依此基准量而计算使用量
物料清单的表示方法: 单阶式、多阶式、阶列式、汇总式
业务流程图：
7.15. 应收帐款
应收帐款系统处理应收账款的生成、收款冲销及分析, 提供完整的应收余额资料, 提供适时的催账业务以控制客户的信用。并可依据各应收账款的到期状况规划现金来源。
业务流程图：
主要功能：
销/退货资料可由出货管理模块自动转入，也可在本系统手动输入，其它非营业的应收账款也在本系统自行输入
实际收款冲销时可将所收现金与票据分别处理
可处理预(暂)收款的登录及冲销
提供多种收款冲销方式以配合各企业的的需要，八种应收账款冲销方式∶ 总余额、年月、销售订单、销售订单+行号、发票、发票+行号、出货单、出货单+行号；两种预收账款冲销方式∶ 总余额、销售订单
付款日的明确显示可以提前计划收款, 提前追踪逾期收款, 协助账款及早回收
可将收款时所收票据及现金资料, 完整的转到票据现金系统上
随时查询客户应收账款余额，提供应收账款账龄分析表, 供主管追踪账款回收及资金周转的参考
可根据客户授信额度及应收余额而进行信用控制
提供各种核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表, 作为管理的依据
可处理外币作业, 并自动计算外币兑换损益
提供本币及所交易外币应收账款余额作为收款冲销的依据
7.16. 应付帐款
本系统处理应付账款的生成、付款冲销及分析, 提供完整的应付账款资料供对账、掌握付款需求。
主要功能：
验收＼退资料可自采购管理或委外管理模块自动转入，也可于本系统手动输入，其它应付账款资料也可于本系统自行输入
实际付款冲销时, 可将所付的现金与票据分别进行处理
可处理预(暂)付款的登录及冲销
各厂商, 可选择八种应付账款冲销方式之一: 总余额、年月、采购订单、采购订单+行号、发票、发票+行号、验收单、验收单+行号；两种预付账款冲销方式: 总余额、采购订单
可设定供应商（委外商）的付款条件, 分别指定结算日、付款日、票期日, 供议价及付款的参考
可在票据现金系统中输入应付票据, 再由本系统以票据号码带出票据资料, 并查核受票人
可根据供应商（委外商）别, 随时查询应付账款余额
提供各种应付账款核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表
可处理外币付款的冲销作业, 并自动计算外币兑换损益，提供本币及原交易外币应付账款余额, 供付款冲销的依据
业务流程图：
7.17. 票据现金
票据现金系统处理现金存提、应收/付票据的收/付票、兑现等作业, 提供票据现金处理相关信息, 以充分掌握票据变动及现金的提、存作业以确保各账号的存款额正确无误。可与应收、应付账款系统集成, 加强内部控制效果。提供各账号到期票据, 以为资金调度的依据。根据银行存款预计分析供拟订资金运用规划。
业务流程图：
主要功能：
可处理多个银行账号的现金存提、票据收付作业
可将公司内部各出纳单位视为管理控制点, 将票据及现金资料全部入账管理
提供外币作业处理, 自动计算汇兑损益及印出汇兑损益清册
考虑票据交换时差, 可根据票据预计兑现日期而非票据到期日, 提供预计存款分析, 使更切合实际存款状况
提供多种票据异动处理, 充份掌握票据的动态及流向：
应收票据：延票、托收、撤票、贴现、兑现、作废、退票、质押；
应付票据：延票、兑现、退票、作废
根据各种方式查询到期票据的明细资料，查询各银行账号的预计存款逐日余额
提供应付票据的提领作业, 协助票据保管
提供将应收票据转入应付账款, 以支付给厂商
各银行账号往来明细表, 及现金日报表打印
提供付款通知单、支票受领证明表及支票签收表
提供银行托收表给金融单位, 避免票据资料的重复抄写
7.18. 会计界面
应收、应付、票据现金等系统的交易事项, 可在本系统设定相对应的会计分录，当各系统生成交易并经确认后, 可经由本系统检核作业, 自动生成应有的会计分录转入总账系统，可节省人工作业提高作业时效及资料正确性。
业务流程图：
主要功能：
可以预先设定交易事项所对应的会计分录，包括销货/销退、购货/购退、收款/付款、预收/预付、费用冲支/费用冲收、现金存提、票据收付及变动等
可设定切立记账凭证方式：天或会计期间凭证；应收、应付、票据现金各系统而切立凭证；根据各交易类别, 如收款、退货、销货等切立凭证
可根据各子系统分别检核相关分录
检核资料转凭证：依参数设定, 将检核资料转切立成凭证
凭证与各批次号码的对应关系查询, 可根据凭证内容查询原交易单据号码，或根据原交易单据号码查询所对应的凭证内容
7.19. 材料核算
材料核算系统提供计划成本及月加权平均成本两种材料核算方法，本系统与库存管理系统高度集成，材料核算所需各种交易资料可直接自库存系统取得，无需材料账务人员自行输入。
材料核算目的：
可设定多种材料类别，以便对材料进行分类核算
可设定多个部门、及多种费用项目，以便按部门别及费用项目别核算材料之用量
提供有关库存交易资料审核功能用于材料账务人员确定交易资料的归属以确保资料的正确性
可从多角度查询或列印材料出/入库明细表、材料出库汇总表
业务流程图：
7.20.成本会计
成本会计系统收集生产相关如生产订单、车间管理、委外管理及库存管理等系统的各期交易资料，藉以求算各期各成品、半成品的实际成本(月加权平均成本)。
业务流程图：
主要功能：
可根据分批或分步的成本会计制度进行结账作业
将成本要素细分为原料、人工、制造费用、委外成本、其它费用五项，分别求算
自制或委外件的原料成本、委外成本，采令单（生产订单或委外单）直接归属；制造费用、及其它费用，则采分摊方式（将某期间总的制造费用、其他费用根据选用的分摊基础分摊至各生产订单）；而人工成本可采用令单直接归属或分摊方式，人工成本、制造费用、其他费用若采用分摊方式，则其分摊基础可设为根据产量或生产订单工时
可与车间管理系统集成，自动收集生产订单在各工作中心的完工工时及人工成本
掌握各期间各成品、半成品及在制品的实际成本
提供各项管理性报表：各期间标准成本与实际成本对照表、在制原料成本明细表、在制品成本表、销货成本表、直接材料明细表、生产订单成本明细表、库存月报表、进销存明细账等
主要报表：
标准与实际成本比较表打印
在制原料明细表、在制品成本明细表
生产订单人工成本资料明细、直接材料明细表
库存月报表（非采购品）
进、销、存明细账打印（非采购品）、进、销、存年度统计表（非采购品）
令单成本对照表、令单成本明细表
单位制造成本分析表、加工成本分析表、转费用成本分析表
营业成本明细表
盘盈亏、调整、报废分析表
进货分析表
调整费用统计表
