第一章 用友ERP-U8系统概述

    用友公司的企业应用软件产品线非常丰富，涉及ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理软件等诸多领域。
 
    1.1  用友ERP-U8管理软件简介

    用友ERP-U8在财务管理方面有着自己独特的功能，在运用这些功能实现财务管理之前，还需要对这个管理软件进行相应的了解。
 
    1.1.1  用友ERP-U8的功能特点

    用友ERP-U8面对中小企业的不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计，在技术与应用方面具有不同的功能特点。

    1．技术特点

    用友ERP-U8以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了我国企业在不同阶段对于企业管理需求的不同特点，这些特点具体表现如下。

    （1）三层架构设计的技术构架

    采用先进的三层架构设计，尽可能地提高效率与安全性，降低硬件投资成本。提供的各种自定义的报表、打印模板、显示模板适应了使用者的需求习惯。PDM接口支持了企业的数字化设计工作，条形码机接口支持了企业供应商及物品管理的快捷需求。基于标准的XML数据交换格式，形成了开放的系统特征。通过Web应用的支持，实现了企业远程业务的管理。

    用友ERP-U8还从很大程度上提供了多语言、多计量单位、多组织（库存、采购、销售、财务、行政）、信用机制、价格机制和安全库存等方便灵活的技术支持的应用设置，大大提高了企业客户的应用适应度。

    （2）支持Web应用，实现远程业务处理

    通过对Web技术的应用，支持了企业远程采购、销售、库存、存货、财务、资金的管理应用，提高了企业对异地资源的利用率。

    （3）支持多种部署方案

    用友ERP-U8系统的技术部署方案，支持局域网内的完全集中模式以及通过数据导入导出、数据复制、Web应用支持的分布式集中管理模式。采用分布式部署，具有安全、高效、低成本的特点，很好地适应了当前信息基础设施建设的现状。局域网内的完全集中和基于Internet的分布式集中管理部署方案，可通过电话线、网线、专线、Internet等多种技术工具实现。

    （4）提供企业应用集成（EAI）平台

    U8 EAI具有信息总线功能，实现了U8系统的对外标准接口，其他的软件系统可以和U8系统进行挂接，实现协调工作，数据共享，使软件的价值最大化。U8 EAI以XML作为格式标准，采用SOAP协议实现Internet的传输。EAI是一个开发式的系统，支持多种开发接口，其他系统可以在EAI的基础上进行开发。EAI提供一个统一的标准接口，参数是定义好的标准XML格式，只要符合标准的格式，就可以轻松地与EAI挂接。

    （5）安全机制

    在系统管理工具上提供了安全备份计划，层级递进的权限管理机制，以及数据快照备份技术、升级工具、总账工具和远程配置工具等，方便了企业历史数据的统一、安全、高效的保存。

    2．应用特点

    在用友ERP-U8的具体应用过程中，总结出在应用方面具有如下特点。

    （1）适用性强

    用友ERP-U8的适用性体现在如下三个方面：

• 恰到好处的业务实践。经过几十万用户的实践证明，用友ERP-U8是一款适用性非常强的软件，用友公司总是善于总结和积累先进经验，及时发现自己的不足与缺点，从而提炼出众多管理控制模型，且合理灵活地放置在软件中，以便使用。
• 灵活的配置、合理的部署。用户如果希望使用不同的管理控制模型，可通过参数灵活配置来实现。针对不同问题和管理目标的精细化管理，同时可选择不同IT部署方式。
• 扩展性强大。功能强大的客户化定制和二次开发工具，可根据管理特色进行灵活定制，从而实现业务流程与角色的动态调整，满足用户快速适应市场变化的个性化管理需要。

    （2）简单易用

    用友ERP-U8运用的是角色驱动、流程导航的介绍方法，使系统应用简单方便。个性化的信息门户使用户能够轻松看到所需信息，丰富的报表查询为用户实现多角度业务透视，直观的图形分析让用户的业务一目了然，方便的移动办公让用户随时掌控业务。

    （3）功能齐全好用

    用友ERP-U8具有产品成熟、快速支付的特点，其软件的专业、标准、成熟加上角色、管理要素的预置和流程的导航，大大降低了用户的学习和维护成本，从而使系统应用效益最大化。用友ERP-U8软件的套件化部署更是伸缩自如、支持扩展应用，不仅降低了用户的初始投资成本，而且使用户的升级和扩展的成本更低。用友ERP-U8为用户提供了一个稳定可靠、可扩展、易部署的管理平台，为企业的未来投资提供了保障。

    1.1.2  用友ERP-U8的总体结构

    用友ERP-U8管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，很大程度上解决了困扰企业管理的难题。

    1．用友ERP-U8系统构成

    通过用友ERP-U8可使中小型企业领导人随时了解企业财务情况和企业运行情况，并帮助企业领导人做出正确的决策。用友ERP-U8软件系统共由8大系统模块组成：财务管理系统、供应链管理系统、生产制造管理系统、客户关系管理系统、分销及连锁零售系统、决策管理系统、行政办公管理系统和人力资源管理系统。

    （1）财务管理系统

    财务管理系统包括总账、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、UFO报表等小模块。

• 总账模块。主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息的及时性的需求。
• 固定资产管理模块。适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。
• 应收款管理模块。应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并能提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计数据，提供资金流入预测等功能。
• 应付款管理模块。主要对由企业采购业务引起的应付账款及其他应付账款进行核算和管理。
• UFO报表模块。此模块是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完整的接口，是真正的三维立体表。它提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等17个行业的常用会计报表。

    （2）供应链管理系统

    供应链管理系统包括如下方面。采购管理、合同管理、质量管理、库存管理、售前分析、销售管理、存货核算、GSP质量管理、委外管理等模块。

• 采购管理模块。对企业采购流程进行操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。
• 合同管理模块。可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更/弃结。
• 质量管理模块。主要用于处理各业务环节的质量检验。对需要报检的存货，通过采购到货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检，生成报检单，报检单生成检验单，记录检验结果，并返给相应的系统，检验不合格的，生成不良品处理单。
• 库存管理模块。进行出入库和结存管理。库存单据包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。
• 售前分析模块。用于进行ATP模拟和模拟报价运算。主要内容包括ATP模拟运算和模拟报价运算。
• 销售管理模块。用于进行销售流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售支出单等。
• 存货核算模块。用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。
• 委外管理模块。用于进行委外流程操作，委外单据包括委外订单、材料出库单（业务类型为委外加工）、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结算等。其中材料出库单、采购入库单在库存管理中进行。

    （3）生产制造管理系统

    生产制造管理系统包括物料清单、生产订单、车间管理、工程变更、主生产计划、需求规划、产能管理、设备管理等模块。

    （4）人力资源管理系统

    人力资源管理系统包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍管理、经理自助模块。

    （5）客户关系管理系统

    客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management），是一种协助企业和客户之间建立持久关系的企业战略，也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径。

    2．系统与各子系统之间的关系

    事实上，系统管理是用友ERP-U8应用系统的运行基础，为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中，统一设置并分配权限。用友ERP-U8系统各子系统之间的相互关系可以用如图1-1所示的图形来表示。

图1-1  ERP-U8各子系统关系
 

    客户关系管理是用友ERP-U8产品线的一个子产品，是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。

    系统贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始，到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程。

    系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为，主要应用对象有两类：一类是销售经理和销售人员，另一类是侧重客户价值分析的管理人员。销售人员可通过系统监管每一个客户的销售过程；销售经理可通过系统管理和监控销售人员，从而帮助销售人员更好地完成销售；管理人员可以通过系统，建立价值评估体系，评估客户价值。

    1.1.3  用友ERP-U8的运行环境

    用友ERP-U8的安装根据用户需求的不同而有所不同，对于计算机而言，由于其充当的角色不同，对其硬件和软件环境的要求也将有所不同。

    下面介绍安装用友财务软件ERP-U8 8.90版本所需要的系统最低配置及推荐配置。

    1．硬件环境

    由于用户的硬件及网络环境，将直接影响到用友ERP-U8应用系统的运行效率与稳定性，因此，尽量使用推荐或更高的硬件配置，否则可能会出现系统反应较慢的现象。不要将多个服务器组件安装在同一个服务器上，只有当两个服务器组件负载比较轻时，才可将其安装在一起。安装用友财务软件ERP-U8 8.90版本所需的硬件环境如表1-1所示。

表1-1  所需的硬件环境
  

    2．软件环境要求

    安装用友财务软件用友ERP-U8（8.90版）版本所需的软件环境如表1-2所示。