第八章 轻松进行存货核算

    存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比例，实现存货核算的管理操作，需要先对存货核算模块进行初始设置。

8.1.1  选项

    在运用系统之前，首先要对系统的各项参数进行设置，具体操作步骤如下：

    步骤一：在“UFIDA ERP-U8”窗口中选择“供应链”→“存货核算”选项，进入“存货核算”界面，如图8-1所示。

图8-1 “存货核算”界面 

    步骤二：单击“初始设置”选项，进入“初始设置”界面，所有的初始设置操作都在此进行，如图8-2所示。

图8-2 “初始设置”界面

    步骤三：双击“选项”→“选项录入”子选项，打开“选项录入”对话框，在“核算方式”选项卡中进行相应内容的设置，如图8-3所示。

图8-3 “选项录入”对话框

    步骤四：打开“控制方式”选项卡，在其中进行相应内容的设置，如图8-4所示。

图8-4 “控制方式”选项卡设置 

    步骤五：打开“最高最低控制”选项卡，在其中进行相应内容的设置，如图8-5所示。

图8-5 “最高最低控制”选项卡设置

8.1.2  期初数据

    期初余额和库存的期初余额、库存和存货的期初数据需要分开进行录入处理，库存和存货核算可以分别先后启用，即允许先启用存货再用启库存或者先启用库存再启用存货。库存的期初数据与存货核算的期初数据可以不一致，系统提供两边互相取数和对账的功能。

    具体操作步骤如下：

    步骤一：在“初始设置”界面中双击“期初数据”→“期初余额”选项，打开“期初余额”界面，设置仓库以及存货分类选项，如图8-6所示。单击“增加”按钮，即可在空白行中录入期初余额的数据，如图8-7所示。

图8-6 “期初余额”界面
 

图8-7  录入期初余额数据

 

    步骤二：单击“汇总”按钮，打开“期初汇总条件选择”对话框，选择或输入相应的内容，如图8-8所示。单击“确定”按钮，进入“期初数据汇总表”界面，如图8-9所示。

图8-8 “期初汇总条件选择”对话框 

 图8-9 “期初数据汇总表”界面

    步骤三：单击“对账”按钮，打开“库存与存货期初对账查询条件”对话框，输入对账的条件，如图8-10所示。单击“确定”按钮，系统将存货的期初数据与库存系统相同月份的期初数据进行核对，核对之后会出现一个信息提示框，如图8-11所示。

 图8-10 “库存与存货期初对账查询条件”对话框

图8-11  对账成功提示   

    步骤四：单击“确定”按钮，进入“库存与存货期初对账表”界面，显示相应的对账结果，如图8-12所示。

 图8-12 “库存与存货期初对账表”界面 

    步骤五：单击“定位”按钮，打开“定位”对话框，输入要定位的存货名称，如图8-13所示。单击“确定”按钮，即可在“期初余额”对话框中显现出来。

 图8-13 “定位”对话框

    步骤六：单击“格式”按钮，打开“栏目设置”对话框，设置显示存货的相应格式，如图8-14所示。单击“记账”按钮，对录入的数据进行记账操作。

图8-14 “栏目设置”对话框 
 

    步骤七：如果要对期初余额进行排序，则在“期初余额”对话框的“排列方式”下拉列表框中选择排列内容，单击“升序”按钮或“降序”按钮，进行相应内容的排序工作。

8.1.3  科目设置

    存货核算系统和用友ERP的其他子系统一样，也需要对相应的科目进行设置，才能发挥核算系统科目的功能。在“初始设置”界面中单击“科目设置”选项，进入“科目设置”界面，在其中可对存货核算系统的各项科目进行设置，如图8-15所示。

图8-15 “科目设置”界面
 

    1．存货科目

    存货科目功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目，用户在制单前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。具体操作步骤如下：

    步骤一：在“科目设置”界面中双击“存货科目”选项，打开“存货科目”界面，如图8-16所示。

图8-16 “存货科目”界面

    步骤二：单击“增加”按钮，增加一个新空白行，在空白行中输入相应的信息，如图8-17所示。单击“保存”按钮，即可添加成功，如图8-18所示。

 图8-17  增加新空白行 

图8-18  增加结果显示 

    步骤三：如果要删除某一存货科目。单击“删除”按钮，出现一个信息提示框，如图8-19所示，再单击“确定”按钮，即可删除成功。

  图8-19  删除信息提示框

    2．对方科目

    用户在制单之前应该先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则将无法生成完整的科目凭证。具体操作步骤如下：

    步骤一：在“科目设置”界面中双击“对方科目”选项，打开“对方科目”界面，如图8-20所示。

图8-20 “对方科目”界面 

    步骤二：如果要增加对方科目，单击“增加”按钮，出现一个空白行，在空白行中输入相应的信息，如图8-21所示。单击“保存”按钮，即可添加成功，如图8-22所示。

图8-21  增加对方科目

图8-22  增加对方科目结果显示

    步骤三：如果要删除某一对方科目，单击“删除”按钮，出现一个信息提示框，单击“确定”按钮，即可删除成功。

    3．税金科目
   
    税金科目功能用于设置本系统中采购结算生成凭证所需的增值税科目，在制单前应先在本系统中将税金科目设置正确、完整，否则无法生成完整的科目凭证。具体操作步骤如下：

    步骤一：在“科目设置”界面中双击“税金科目”选项，打开“税金科目”界面，如图8-23所示。

图8-23 “税金科目”界面
 

    步骤二：如果要增加税金科目，单击“增加”按钮，出现一个空白行，在空白行中输入相应信息，如图8-24所示。单击“保存”按钮，即可添加成功，如图8-25所示。

图8-24  增加税金科目 

图8-25  增加结果显示

     步骤三：如果要删除某一税金科目，单击“删除”按钮，出现一个信息提示框，如图8-26所示。单击“确定”按钮，即可删除成功。

图8-26  删除税金科目

    4．非合理损耗科目

    非合理损耗科目功能用于设置本系统中采购结算生成凭证所需要的非合理损耗科目，在制单之前应先在本系统中将损耗科目设置正确、完整，否则无法生成完整的科目凭证。

    具体操作步骤如下：

    步骤一：在“科目设置”界面中双击“非合理损耗科目”选项，打开“非合理损耗类型”界面，如图8-27所示。

图8-27 “非合理损耗类型”界面

    步骤二：如果要增加非合理损耗科目，单击“增加”按钮，出现一个空白行，在空白行中输入相应信息，如图8-28所示。单击“保存”按钮，即可添加成功。

图8-28  增加非合理损耗科目 

    步骤三：如果修改某一非合理损耗科目，单击“修改”按钮，即可处于修改状态。如果要删除某一非合理损耗科目，单击“删除”按钮，出现一个信息提示框，单击“是”按钮即可删除成功，如图8-29所示。

图8-29  删除档案提示

    步骤四：单击“查询”按钮，即可打开“查询条件选择-非合理损耗”对话框，输入相应的过滤条件，如图8-30所示。单击“过滤”按钮，即可操作成功。

图8-30 “查询条件选择-非合理损耗”对话框

    使用同样操作方式可以设置“运费科目”（如图8-31所示）、“结算科目”（如图8-32所示）和“应付科目”（如图8-33所示），这里不再赘述。

图8-31 “运费科目”设置界面 

 图8-32 “结算科目”设置界面

图8-33 “应付科目”设置界面